湛江市財政局：

　　根據《關于開展2017年度市級部門預算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2018〕20號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將2017年度湛江市接待處整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。湛江市接待處從1984年8月上旬建立，經市委批示，確定為正處級事業單位； 2002年機構改革后，經市委批準，同意市接待處列入參照國家公務員制度管理范圍，為市財政全額撥款單位，內設辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。

　　（二）人員情況。市接待處總編制數21名，事業編制16名、后勤服務人員編制5名。年末實有在職人員20人(其中：政府雇員1人)，退休人員13人。

　　（三）工作職能。

　　市接待處主要職責是負責前來湛江視察、參觀的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區、直轄市黨政主要領導；協助接待本省各市的領導和大型接待任務的組織和協調工作；協助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務工作；負責做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作；樹立良好形象，積極宣傳本市改革開放、投資環境、自然資源、人文景點、名優產品，為我市經濟建設服務；加強接待基地建設，完善服務設施，不斷提高服務檔次；對縣（市、區）接待部門進行業務指導；密切同各有關單位的聯系，共同完成市委、市人大、市政府、市政協和市紀委交給的接待任務。

　　二、自評工作情況

　　（一）評價小組情況。為加強對本部門整體支出績效評價工作，我處成立了評價工作小組，負責這次績效評價的具體工作。工作組結構如下：

　　組  長：陳思遠

　　副組長：蔡業生

　　組  員：陳華康、賀小玲、王賢標、李靜、曹文字、何姝霖

　　領導小組下設辦公室，陳華康兼任辦公室主任，負責績效管理的組織協調及評價工作。

　　（二）自評工作情況。

　　1.我們采取的評價方法是采取成本-效益分析法，即在對實際績效情況評價標準進行比較分析的基礎上，作出詳細的綜合考評結論。通過開展部門支出管理綜合評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。

　　2.整體支出績效自評工作開展情況

　　我處績效評價工作領導小組組織開展了績效評價知識培訓學習，提高小組成員的績效自評業務能力和工作水平。統一部署績效自評工作，制定了自評工作計劃，明確自評的對象、內容、目標和指標，梳理自評的方法、組織管理和工作程序，落實項目實施、運行及資金使用情況，認真撰寫自評報告和結果，及時報送績效自評相關材料。

　　（三）自評材料報送時間及質量。我處在既定時間內認真收集資料、績效評價、工作總結、深入分析整體支出績效，形成詳實的自評報告，提交所需的自評佐證材料，確保自評材料質量。

　　我處對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　三、目標設置

　　（一）績效目標申報情況。

　　我處2017年沒有符合績效目標申報項目，于2017年1月26日收到市財政局《關于批復2017年度市本級部門預算的通知》。

　　（二）整體支出績效目標。

　　根據市接待處“三定”方案規定的工作職責，一、2017年我處著眼全市發展大局，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，服務發展大局，努力提升接待的輔政能力和水平。一是服務緊跟全市中心大局。2017年是我市接待任務繁重，來賓規格高、大型活動多、調研活動密和任務比較集中的一年。全處同志克服人手少、行程變數大、調研活動密等困難，甘于奉獻，勇擔重任、在工作中潛心思考、細心把握、精心安排，出色完成多項重要接待任務。二是扎實推進文化接待建設。堅持精細化服務，開展“堅持厲行節約、倡導文化接待”主題實踐活動。在接待宣傳上，在日常的餐卡、名字卡以及接待手冊上下功夫，反復挑選體現湛江特色的圖片，精心制作湛江簡介，最大程度地展示湛江的自然風光、歷史文化、風土人情和經濟社會發展情況。重新整理修訂了湛江經濟社會發展情況、人文景觀等參觀點的資料簡介，共計20多萬字。在餐飲安排上，下功夫加強對湛江本地食材及傳統制作工序的收集，食材的烹飪，挖掘地方家常菜，通過土飯精做、粗菜細制，打造成為湛江接待的主打品牌，對外展示湛江飲食文化。三是服務質量全面提升。堅持以人為本，突出精細化、人性化、規范化服務。重大接待任務做到早準備、早部署、早安排，主動召集參與接待任務的相關單位開會研究，及時與上級部門溝通，力求將每個接待環節考慮周全。嚴格按照規范和流程操作，保證各項工作的順利開展。加強接待人員禮儀知識培訓、增強接待細節服務意識，切實提高服務質量和水平。如在海博會任務中，我處多次召開協調會進行部署，并先后牽頭舉辦了2期專題培訓班。二是進一步完善規章制度。根據新形勢新要求，進一步建立健全各項規章制度，加強制度約束，全處干部職工按規章制度辦事意識不斷提高。如將財務制度進一步細分完善，做到用制度管權、用制度管事、用制度管人；提前印發每季度全處任務值班安排表，明確每周值班領導和值班干部、司機，確保專人在崗和值班工作的連續性、常態化。二、完成開展業務工作所需的運轉項目支出，始終堅持“節儉接待、杜絕浪費、從嚴控制”的原則，執行公務接待經費專人核單、統一管理、財政部門核準報銷的制度；嚴格執行財經紀律，從嚴控制接待經費開支，確保規范理財，經費專款專用。

　　四、預算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。當年我處實際支出1542.59萬元，上年結余結轉數1.5萬元，本年實際收入1547.47萬元，整體支出完成率85%。其中：基本支出443.47萬元，主要是保障日常工作的正常運轉及人員工資福利；項目支出1099.12萬元，主要是保障各項接待任務經費的使用。

　　（二）財務合規性。我處資金支出規范，嚴格執行基本支出管理、項目支出（含專項工作經費）管理、費用支出等制度；按照“財政撥款支出”進行明細核算，按照“基本支出”和“項目支出”進行明細核算。會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況分別進行明細核算。

　　（三）信息公開。

　　1.自評信息公開。我處無單位門戶網站公開自評材料，一般依托市政府門戶網站公開，公開時間2018年7月12日、公開內容嚴格按上級要求依法公開。

　　2.預算決算信息公開。我處按照政府信息公開有關規定在單位門戶網站公開預決算信息，根據《關于批復2017年度市本級部門預算的通知》（湛財預〔2017〕8號），2017年部門預算公開時間是2017年2月14日，公開內容包括2017年部門預算基本情況說明、2017年財政撥款收支總表、2017年一般公共預算支出表、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）、2017年一般公共預算“三公”經費支出表、2017年政府性基金預算支出表、2017年部門收支總表、2017年部門收入表、2017年部門支出表。2017年決算市財政局未批復，故暫時未能公開。

　　五、預算管理情況

　　（一）項目管理。我處沒有跨年度或連續多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標。

　　1.項目實施程序。我處所有項目支出（含專項工作經費）實施過程規范，所有項目的申報、批復、項目招投標、完成驗收、項目資金支付等均按相關財務制度及各職能部門相關規定嚴格執行程序流程。

　　2.項目監管。我處所有項目支出（含專項工作經費）實施過程均嚴格監管，所有項目的申報、批復、項目招投標、完成驗收、項目資金支付等均按相關財務制度及各職能部門相關規定嚴格執行程序流程，每個環節均設專人辦理，不重復、不脫節。

　　（二）資產管理。

　　1.資產管理安全性。我處制定《湛江市接待處固定資產管理制度》，固定資產實物由辦公室專人負責。由辦公室建立固定資產使用人登記制度，誰使用，誰負責，保證使用合規、配置合理，每年按季度進行盤點，保持賬物相符，賬賬相符。2017年無處置收入。

　　2.固定資產利用率。我處實際在用固定資產總額與固定資產總額的比例100%。固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。

　　固定資產情況表              單位：元

　　（三）經費管理。

　　1.“三公經費”控制率。2017年“三公經費”預算安排1313.2萬元，其中公務接待費1300萬元，公務用車運行維護費13.2萬元。2017年實際支出1099.12萬元，其中公務接待費1040.43元，公務用車運行維護費58.69萬元，“三公經費”控制率84%,“三公經費”控制較好，嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支。

　　2.“公用經費”控制率。2017年 “公用經費”預算安排數42.45萬元，其中辦公費16萬元、郵電費6.51萬元、公務用車運行維護費11萬元、其他交通費用8.94萬元。實際支出數28.68萬元，其中辦公費3.52萬元、手續費0.07萬元、電費4.50萬元、郵電費4.2萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費2.49萬元、維修（護）費0.40萬元、公務用車運行維護費4.49萬元、其他交通費用7.77萬元、其他商品和服務支出1.12萬元。“公用經費”控制68%，較好壓減“公用經費”開支，嚴格貫徹中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，加強內部控制，完善財務制度，對固定資產、電腦(文印)耗材及零散辦公用品等購置，車輛使用經費管理、接待餐費開支審批程序、會議餐費開支審批程序、差旅費管理等做出明確規定，促進廉政建設，提高資金績效。

　　（四）在職人員控制率。市接待處總編制數21名。其中：事業編制16名、后勤服務人員編制5名。現有財政供養在職人員20人(其中：政府雇員1人)，退休人員13人。在職人員控制率95%，在職人員不超編。

　　六、整體績效

　　我處年度整體工作完成及時且保證質量，服務緊跟全市中心大局，出色完成多項重要接待任務，得到市領導的一致好評。2017年我處實際支出1542.59萬元，上年結余結轉數1.5萬元，本年實際收入1547.47萬元，整體支出完成率85%。其中：基本支出443.47萬元，主要是保障日常工作的正常運轉及人員工資福利；項目支出1099.12萬元，公務接待費比預算1300萬元減少了200.88萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支。

　　七、存在問題

　　雖然我處在2017年整體工作實施情況良好，但在預算編制、預算管理措施及預算執行上還是不夠精細，仍有繼續提升的空間。在預算管理過程中，需加強全處內設機構的協調聯動，保證預算編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協調，確保預算資金的及時下達。

　　八、今后改進措施

　　（一）細化整體預算編制工作。加強全處的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　（二）強化財政預算執行的剛性。嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性。做好與財政部門的銜接協調，保障項目資金的投入進度，發揮預算資金的使用效益。

　　（三）堅持定期進行財務分析。每季度進行財務收支分析，對收支不合理現象做出預警，并及時通報。落實項目專項的報批進度和指標文的下達，加強項目實施進度跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。

　　（四）嚴格財務管理監督。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算；嚴格控制“三公”經費的規模和比例，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為，嚴把“三公”經費支出審核、審批關口，細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　湛江市接待處

　　2018年6月29日

附件：1.湛江市接待處部門整體支出績效自評數據表

附件：2.市接待處整體支出績效自評評分表