目 錄

　　第一部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、“三公”經(jīng)費說明

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　（二）政府采購安排情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　（五）專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算表

　　一、2016年財政撥款收支總表

　　二、2016年一般公共預(yù)算支出表

　　三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

　　四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

　　六、2016年部門收支總表

　　七、2016年部門收入表

　　八、2016年部門支出表

　　第一部分??? 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.負責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；

　　2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

　　3. 負責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負責(zé)住房公積金的核算；

　　4. 負責(zé)審批住房公積金的提取、使用；

　　5. 負責(zé)住房公積金的保值和歸還；

　　6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

　　7. 負責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(辦事處)并管理其日常工作；

　　8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項；

　　9. 承辦市政府委托的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。

　　2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市住房公積金管理中心（下稱“中心”），為市政府直屬的不以盈利為目的的獨立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、財務(wù)科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個辦事處，辦事處為中心派出機構(gòu)，分別負責(zé)各縣（市）住房公積金管理工作。中心參公管理在職人員48人，非參公管理事業(yè)編制在職人員2人，參公管理退休人員8人，非參公管理事業(yè)編制退休人員3人；聘用合同工45人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2016年本部門收入預(yù)算1903.6132萬元，比上年增加188.241828萬元，增長10.97%，主要原因是物價上漲，費用增加。

　　三、 支出預(yù)算說明

　　支出預(yù)算1903.6132萬元，比上年增加188.241828萬元，增長10.97%，主要原因是物價上漲，費用增加。

　　四、"三公"經(jīng)費說明

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排27.40萬元，比上年減少4.40萬元，下降13.84%，主要原因是我中心嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變，原因是我中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行費15.4萬元，比上年減少4.4萬元，下降22.22%，原因是我中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費12萬元，與上年保持不變，原因是我中心嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控開支。

　　五、其他需要說明的情況

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排97.968萬元，比上年增加16.074萬元，增長19.63%，主要原因是增加人員交通補貼。其中：辦公費50萬元，郵電費7.608萬元，公務(wù)用車運行維護費15.4萬元，其他交通費用24.96萬元。

　　（二）政府采購安排情況

　　2016年本部門政府采購安排489.32萬元，其中：貨物類采購預(yù)算35.10萬元，工程類采購預(yù)算409.22萬元，服務(wù)類采購預(yù)算45萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，本單位預(yù)算共有車輛10輛，其中公車改革核定保留為7輛，其他用車3輛，其他用車輛是公車改革拍賣處置后，未完成車輛過戶手續(xù)。

　　（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2016年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款670.696萬元。

　　（五）專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　6.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

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附件一：2016年財政撥款收支總表

附件二：2016年一般公共預(yù)算支出表

附件三：2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

附件四：2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

附件五：2016年政府性基金預(yù)算支出表

附件六：2016年部門收支總表

附件七：2016年部門收入表

??? 附件八：2016年部門支出表