2016年湛江市公路管理局部門決算

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第一部分   湛江市公路管理局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分   湛江市公路管理局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市公路管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市公路管理局概況

（一）部門主要職責

湛江市公路管理局是主管國省道公路建設養(yǎng)護工作的職能部門。主要職責：1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，按照國家和省、市交通主管部門的有關規(guī)定，制訂具體的公路行業(yè)管理制度并組織實施。

2.參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃；組織實施經(jīng)國家和省批準的國道、省道建設計劃。

 3.按照分級分類管理的規(guī)定，負責公路建設、改造項目的審核工作；參與所管養(yǎng)公路建設、改造項目的竣工驗收；承擔國道、省道干線公路及其附屬設施的建設、路政管理等工作，具體組織實施國道、省道建設、改造、養(yǎng)護、管理。

     4．負責非經(jīng)營性收費公路管理；負責全市收費公路（橋梁）及收費站（點）設置、調(diào)整、撤銷的審核和上報工作；對全市公路收費站（點）實施行業(yè)管理。

     5.負責全市通行費年票征管工作。

     6.負責國、省道安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔所管養(yǎng)公路交通戰(zhàn)備、應急搶救工作。

7.負責全市公路科技項目成果評審及推廣應用工作，促進公路行業(yè)科技進步。

 8.指導公路行業(yè)精神文明建設；組織實施創(chuàng)建文明樣板路工作。

9．承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入湛江市公路管理局2016年部門決算編報范圍的單位共10個，包括局本級和下屬9個預算單位1. 湛江市公路管理局直屬分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吳川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐聞分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程質(zhì)量監(jiān)測站。

第二部分   湛江市公路管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模情況如下。由于我局2016年才納入部門決算報表編制單位，所以沒有辦法對各類收支情況進行增減說明。

（一）年度收入總體情況

湛江市公路管理局2016年度總收入28473.42萬元，其中本年收入28473.42萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入24790.46萬元。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入1132.74萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入2550.22萬元。

（二）年度支出總體情況

湛江市公路管理局2016年度總支出28330.67萬元，其中本年支出28330.67萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)支出474.9萬元，主要用于發(fā)放離退休人員離退休費。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出5261.43萬元，主要用于公路路面大修改造項目和危橋改造工程支出。

3. 交通運輸支出21568.77萬元，主要用于人員經(jīng)費開支15770.96萬元，公用經(jīng)費開支1945.11萬元，日常國省道養(yǎng)護3852.7萬元。

4. 債務付息支出1025.57萬元，主要用于支付南粵銀行貸款利息款。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市公路管理局2016年度財政撥款收入合計24790.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入18551.09萬元，比年初預算數(shù)增加2826.82萬元，增長17.97%；主要原因是市財政部門加大對公路養(yǎng)護配套資金的投入；政府性基金預算財政撥款收入6239.37萬元，比年初預算數(shù)減少7574.25萬元，下降54.83%；主要原因是財政部門多渠道籌集資金沒法落實。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市公路管理局2016年度財政撥款支出合計24647.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出18439.08萬元，比年初預算數(shù)增加2072.32萬元，增長12.66 %；主要原因是增加了公路養(yǎng)護費；政府性基金預算財政撥款支出6208.63萬元，比年初預算數(shù)減少7604.99萬元，下降55.05 %；主要原因是原計劃用于還貸的財政部門多渠道籌集資金沒法落實。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）466.9 萬元，主要用于市局機關財政統(tǒng)發(fā)離退休人員離退休費；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）8萬元，主要用于湛江渡口所離休人員離休費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）132.43 萬元，主要用于疏港公路綠化完善工程款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）5000 萬元，主要用于國省道路面灌縫、綠化、養(yǎng)護以及危橋改造工程；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出（款）129 萬元，主要用于疏港公路養(yǎng)護；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）16524.75萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）1307萬元，主要用于325線黃坡橋維修工程款；交通運輸支出（類）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）54.06萬元，主要用于補充渡口人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；債務付息支出（類）地方政府專項債務付息支出（款）1025.57萬元，主要用于支付銀行貸款利息。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市公路管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為90.65萬元，完成預算149.7萬元的60.55 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為75.07萬元，完成預算87.2萬元的86.09 %；公務接待費支出決算為15.59萬元，完成預算62.5萬元的24.94%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出75.07萬元，占82.81%；公務接待費支出15.59萬元，占17.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出75.07萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出75.07萬元，2015年局機關及下屬9個單位公務用車保有量為35輛，其中一般公務用車25輛、路政執(zhí)法用車10輛，主要用于一般公務用車和道路路面檢查以及路政巡查執(zhí)法用車支出。

3.公務接待費支出15.59萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬9個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待246次，接待人數(shù)共2084人。主要包括接待上級單位檢查指導工作和相關單位交流工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出581.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1151.51萬元，其中：政府采購貨物支出184.44萬元、政府采購工程支出966.26萬元、政府采購服務支出0.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額1151.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.25萬元，占政府采購支出總額的16.08%%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛352輛，其中，一般公務用車25輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車317輛，其他用車主要是公路養(yǎng)護用車包括道路清掃車，皮卡車等；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備5臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評2個項目，共涉及資金5000萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對國省道、危橋改造等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金5000萬元。從評價情況來看，國省道公路建設項目和橋梁改造項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。通過實施改建工程，道路壞爛、等級低問題得到了進一步解決，消除了路難行及道路安全隱患，提高了道路通行安全標準通行能力、行車速度和舒適性，確保了工程安全運行，增加了農(nóng)民就業(yè)，改善民生，群眾滿意度高，取得了較為顯著的經(jīng)濟、社會效益，資金使用效益績效高。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中增加了國省道公路建設及橋梁改造項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，國省道公路建設項目自評得分為93.57分，橋梁改造項目自評得分為90.02分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：路面大修工程每個項目的規(guī)模、設計標準、開工時間、計劃工期執(zhí)行計劃性不強。下一步改進措施：提高大修整治方案的合理性，增強檢測結(jié)果與修復方案的對應性，提高項目管理水平提高工作效率，精簡審批程序，加強資金監(jiān)管。

國省道公路建設項目自評表

              橋梁改造項目自評表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、公路養(yǎng)護：是指對公路的保養(yǎng)與維護，保養(yǎng)側(cè)重于從建成通車開始的全過程養(yǎng)護，維護側(cè)重于對被破壞的部分進行修復。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市公路管理局2016年部門決算表（詳見附件）

附件：湛江市公路管理局2016年部門決算公開表.zip