2016年湛江市湖光巖風景區管理局

部門決算公開

目錄

第一部分  湛江市湖光巖風景區管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市湖光巖風景區管理局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市湖光巖風景區管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年湛江市湖光巖風景區管理局部門決算

基本情況說明

第一部分 湛江市湖光巖風景區管理局概況

    一、部門職責

    管理局主要職能是負責湖光巖風景區的森林與地質資源保護、園林綠化與護理、景點開發、旅游接待、醫療保健、科普基地活動和有關配套設施建設等工作。

    二、機構設置

    2001年，湛江市政府為加大對湖光巖風景區的管理和保護力度，成立了湖光巖風景區管理局，撤銷市干部療養院和市湖光巖職工溫泉療養院的建制，兩院人、財、物、債權債務、檔案資料并入湖光巖風景區管理處統一管理。湖光巖風景區管理處更名為湖光巖風景區管理局，為市政府直屬副處級事業單位。

    2008年經省人事廳批準同意，湛江市湖光巖風景區管理局參照公務員法管理，2010年經省編辦批準改定為正處級。現管理局內設辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護科、營銷發展科5個科室（正科級），下設湛江市湖光巖風景區管理中心和湛江市瑪珥湖醫療保健中心兩個正科級公益二類事業單位、森林公園風景區管理處正科級公益一類事業單位。

    市湖光巖風景區管理局事業編制20名，后勤服務人員編制2名。其中局長1名、黨委書記1名、副局長3名、紀委書記1名，科長領導職數7名。目前，在編在崗人員15名。經費由市財政核撥。

    市湖光巖風景區管理中心事業編制170名，其中主任1名、副主任4名，目前，在編在崗人員139名；瑪珥湖醫療保健中心事業編制60名，其中主任1名、副主任3名，目前，在編在崗人員54名。經費由財政核補。

    按照部門決算編制要求，納入湛江市湖光巖風景區管理局2015年部門決算編報范圍的單位共1個。

    第二部分 湛江市湖光巖風景區管理局部門決算情況說明 

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

   （一）、2016年度收入總體情況

    2016年度總收入7104.89萬元，其中本年收入7104.89萬元，比去年同期收入的6063.27萬元，增加了1041.62萬元。增幅17.18%。主要是本年度財政調整人員經費核撥比例、新增人員以及項目補助資金比去年增加。

具體情況如下：

    1、財政撥款收入7027.08萬元，比上年決算增加964.18 萬元，增長15.90%。主要原因是人員經費、事業單位績效工資、日常維護經費及財政劃撥森林公園環園綠道、回收土地補償款、赤溪水庫除險加固等民生工程資金。

    2、其他收入77.81萬元，比上年決算增加 77.45萬元，增長215%。主要原因銀行利息收入、景區被盜黃花梨評估后交易款及廉政基地建設經費等

   （二）年度支出總體情況

    2016年度總支出7121.82萬元，其中本年支出7121.82萬元。比去年同期支出的6065.44增加了1056.38萬元，增幅17.42%。主要是新增人員、調資、雷瓊世界地質公園中期再評估等項目費用增加等。具體情況如下：

    1、一般公共服務（類）支出 6361.77萬元，2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出3477.51萬元，其中：工資福利支出1781.35萬元，對個人和家庭的補助583.12萬元，商品和服務支出1113.04萬元；項目支出決算3644.30萬元。

    二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

   （一）2016年度財政撥款收入說明

    2016年度財政撥款收入合計7027.08 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 6383.83萬元，比年初預算數增加1761.19萬元，增長38.09%；政府性基金預算財政撥款收入 643.25萬元，比年初預算數252.23萬元。主要原因是人員經費、事業單位績效工資、日常維護經費及財政劃撥森林公園環園綠道、回收土地補償款、赤溪水庫除險加固等民生工程資金。

（二）2016年度財政撥款支出說明

    2016年度財政撥款支出合計 7121.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出6361.77 萬元；政府性基金預算財政撥款收入 760.05萬元。主要原因是人員經費、事業單位績效工資、日常維護經費及財政劃撥森林公園環園綠道、回收土地補償款、赤溪水庫除險加固等民生工程資金。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為53.09 萬元，完成預算70.64萬元的75.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.53萬元，完成預算 42.64萬元的 3.59%；公務接待費支出決算為 51.56 萬元。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是據工作需要，經報請批準，主要體現在以下方面：⑴申報湖光巖風景區全國服務標準化景區；（2）規劃編制公司編制景區總體規劃及申報審批；（3）為順利通過聯合國教科文組織專家對雷瓊世界地質公園再評估，地質專家組偕同湛江以及海口園區進行整改工作，調整公園邊界并多次踩點檢查；（4）湖光巖國家級風景名勝區立法工作；（5）迎接聯合國教科文組織專家對雷瓊世界地質公園中期再評估，為期三天，主要線路海口園區—徐聞—雷州—湖光巖園區；（6）國內關于風景名勝區、A級景區的檢查工作；（7）地質科普教育活動；（8）國內地質公園相互交流學習等。

    與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少8.8萬元，下降14.22%。其中：因公出國（境）費支出為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少22.07萬元，下降93.51%；公務接待費支出決算增加19.26 萬元，增長59.63%。公務接待費費支出增加的主要原因是據工作需要，經報請批準，主要體現在以下方面：⑴申報湖光巖風景區全國服務標準化景區；（2）規劃編制公司編制景區總體規劃及申報審批；（3）為順利通過聯合國教科文組織專家對雷瓊世界地質公園再評估，地質專家組偕同湛江以及海口園區進行整改工作，調整公園邊界并多次踩點檢查；（4）湖光巖國家級風景名勝區立法工作；（5）迎接聯合國教科文組織專家對雷瓊世界地質公園中期再評估，為期三天，主要線路海口園區—徐聞—雷州—湖光巖園區；（6）國內關于風景名勝區、A級景區的檢查工作；（7）地質科普教育活動；（8）國內地質公園相互交流學習等。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出 1.53萬元，占2.88%；公務接待費支出 51.56萬元，占 97.12%。具體情況如下：

1、公務用車購置及運行維護費支出1.53  萬元，其中：公務用車運行及維護支出1.53萬元，2016年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為 1 輛，用于景區工作用車及維修費，減少主要原因是公車改革后，單位公務車只保有1輛，另外也加強了對公務用車的管理和規范公務車的使用。

2、公務接待費支出51.56萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待51.56萬元。2016年，發生國內接待 316次，接待人數共4850 人。主要包括上級單位檢查、世界地質公園在評估整改工作及相關單位交流工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本單位運行經費支出1113.04萬元，比去年同期947.35萬元增加165.69萬元。主要原因是本年度因車改增加了職工公務交通費支出、繳稅金額增加等。

（二）政府采購支出情況說明

    2016年度本單位政府采購支出總額512.03萬元。其中政府采購貨物支出135.50萬元、政府采購工程支出185.63萬元、政府采購服務支出190.90萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有在用車輛 1 輛，其中，一般機關公務用車1輛，待政府處理0輛、事業單位編制公務用車1輛，其他用車3輛。其他主要用車是景區內工作車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

 根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。主要針對一般公共預算的工程項目支出開展績效自評。一級項目共有七個，共涉及資金740.32萬元，自評覆蓋率達到100%。

我單位組織對整治工程、2015年地質遺跡保護經費項目、臺風修復、世界地質公園中期評估經費、森林公園除險加固、森林公園基礎設施及森林公園赤溪水庫工程等七個項目進行績效評價涉及一般公共預算支出740.32萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的績效目標。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市湖光巖風景區管理局2015年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。

附件：2016年湛江市湖光巖風景區管理局決算公開模板（表格部分）