2016年湛江市機關事務管理局部門決算

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第一部分   湛江市機關事務管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市機關事務管理局2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市機關事務管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市機關事務管理局概況

（一）部門主要職責

1、指導全市黨政機關單位機關事務管理工作。

2、負責市委、市人大、市政府、市政協（以下簡稱市四套班子）機關后勤管理工作，制定相關機關后勤事務管理的規章制度、標準、工作計劃，并組織實施。

3、負責市四套班子機關公共機構節約能源資源管理、國有資產管理，以及市四套班子機關大院辦公用房和宿舍樓房的規劃、建設、改造、修繕、分配和管理工作；負責市四套班子機關辦公區、宿舍區的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規劃、建設、改造、維護管理工作；負責市四套班子辦公室及局機關的財務管理。

4、負責市四套班子機關的行政事務、會議事務，以及市四套班子辦公區及宿舍區的治安保衛、消防安全、綜合治理等管理工作。

5、負責市四套班子領導生活保障及機關離退休人員服務管理工作；負責市四套班子領導的工作用車和市四套班子機關公務用車的配備、維修、更新管理工作。

6、負責市四套班子領導交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、按照部門決算編報要求，納入湛江市機關事務管理局2016年部門決算編報范圍的單位共5個，包括中共湛江市委辦公室、湛江市人大常委會辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協辦公室、湛江市機關事務管理局本級。以下下屬單位不納入編報范圍：湛江市機關第一幼兒園、湛江市機關第二幼兒園、湛江市委機關幼兒園。三個下屬單位2016年的決算說明及表格另外單獨公開。

2、2016年財政供養人數771人（含市四套班子辦公室及機關事務局）。其中：在職人員438人，離休人員24人，退休人員309人。

第二部分   湛江市機關事務管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

湛江市機關事務管理局2016年度總收入18387.23萬元，其中本年收入17935.57萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入17842.55萬元，比上年決算數增加1451.05萬元，增長8.8 %。主要原因：一是人員正常晉升增資，社保、公積金繳費比例增加；二是節日津貼、車改補貼等增加；

2．其他收入93.02萬元，比上年決算數減少21.60萬元，下降18.84 %。主要原因是省廳下撥活動經費減少。

（二）年度支出總體情況

湛江市機關事務管理局2016年度總支出18387.23萬元，其中本年支出17935.57萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出13908.80萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、社保、水電費、差旅費、接待費、會議費、車輛運行經費等，比上年決算數增加808.60萬元，增長6.17%，主要原因：一是人員正常晉升增資，社保、公積金繳費比例增加；二是節日津貼、車改補貼等增加；三是按財政局要求，財政局掛賬365萬元在2016年列支。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明（年初預算數不包含下屬單位的預算數）

湛江市機關事務管理局2016年度財政撥款收入合計17842.55萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17842.55萬元，年初預算數18079.65萬元，決算數比年初預算數減少237.10萬元，下降1.31%；主要原因是部分財政不下達項目經費需要跨年度使用，預算資金結轉下年使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初預算數為0萬元，主要原因是2016年沒有政府性基金項目經費開支。

（二）2016年度財政撥款支出說明（年初預算數不包含下屬單位的預算數）

湛江市機關事務管理局2016年度財政撥款支出合計17842.55萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出17842.55萬元，年初預算數18079.65萬元，決算數比年初預算數減少237.10萬元，下降1.31%；主要原因是部分財政不下達項目經費需要跨年度使用，預算資金結轉下年使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初預算數為0萬元，主要原因是2016年沒有政府性基金項目經費開支。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）2431.6萬元，主要用于湛江市人大常委會辦公室開展工作的各項開支；一般公共服務（類）政協事務（款）1371.97 萬元，主要用于湛江市政協辦公室開展工作的各項開支。一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務3121.57萬元，主要用于湛江市人民政府辦公室開展工作的各項開支；一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務6872.64萬元，主要用于中共市委辦公室及湛江市機關事務管理局開展工作的各項開支。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市機關事務管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為530.37萬元，完成預算539.54萬元的98.30 %。其中：因公出國（境）費支出決算為4.83萬元，完成預算0.90 萬元的536.67%；公務用車購置及運行維護費支出決算為349.09萬元，完成預算344.64萬元的101.29 %；公務接待費支出決算為176.45萬元，完成預算194萬元的90.95%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少472.28萬元，下降47.10 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.85萬元，增長3.93 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少458.87萬元，下降56.79%；公務接待費支出決算減少17.26萬元，下降8.91 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是臨時工作需要，經批準，參加赴港澳相關活動；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因：一是沒有新購置公務車；二是公務車改革，車輛運行費用下降；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費3.85萬元，占0.73 %；公務用車購置及運行維護費支出349.09萬元，占65.82 %；公務接待費支出176.45 萬元，占 33.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 3.84萬元。全年使用財政撥款安排政協辦和人大辦2個單位出國團組3個、累計5人次。開支內容包括：（1）參加香港、澳門回歸周年活動支出0.12萬元，主要用于活動期間住宿和交通；（2）參加臺灣交流團支出3.72萬元，主要用于參加活動團費。

2.公務用車購置及運行維護費支出349.09萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出349.09萬元，2016年市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、事務局5個單位公務用車保有量為  171輛，主要用于一般公務活動。

3.公務接待費支出176.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年市委辦、人大辦、市府辦、政協辦、事務局5個單位發生國內接待1865次，接待人數共18524人，主要包括本省和外省來訪人員、相關單位人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出971.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少338.02萬元，降低25.81%。主要原因：一是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。二是公務車輛改革，車輛運行經費下降。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額953.24萬元，其中：政府采購貨物支出320萬元、政府采購工程支出460萬元、政府采購服務支出173.24萬元。授予中小企業合同金額953.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛171輛，其中，一般公務用車171輛（用于用于機要通信、應急工作、公務活動）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門沒有2015年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   湛江市機關事務管理局2016年部門決算表

附件：湛江市機關事務管理局2016年決算(2017-9-10)