2016年湛江市接待處部門決算

目  錄

第一部分  湛江市接待處概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市接待處2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市接待處2016年部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市接待處概況

（一）部門主要職責

湛江市接待處主要負責市委、市政府、市人大、市政協的接待工作。主要職責：（1）負責前來湛江視察、參觀的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區、直轄市黨政主要領導；(2)協助接待本省各市的領導和大型接待任務的組織和協調工作；(3)協助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務工作；(4)負責做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作;(5)完成市委、市人大、市政府和市政協交辦的有關接待任務（具體按機構編制部門有效批文開展業務）。

   （二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江市接待處2016年部門決算編報范圍的單位只有本級1個，我處沒有下屬單位。根據上述職責，接待處內設辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。

第二部分 湛江市接待處2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市接待處2016年度總收入1689.56萬元，其中本年收入1689.56萬元。具體情況如下：

   1、財政撥款收入1689.56萬元，比上年決算數減少1372.36萬元，下降45%。主要原因是逐年壓減“三公”經費支出。

   2、上級補助收入0萬元，本單位無此項收入項目。

   3、事業收入0萬元，本單位無此項收入項目。

   4、經營收入0萬元，本單位無此項收入項目。

5、其他收入0.41萬元，比上年決算數增加0.41萬元，增長100%。主要原因：是銀行利息收入與市直屬工委撥入兩學一做教育補充經費。

  （二）年度支出總體情況

  湛江市接待處2016年度總支出1688.19萬元，其中本年支出1688.19萬元。具體情況如下：

   1、一般公共服務（類）支出1688.19萬元，主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助、其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出，比上年決算數減少1372.36萬元，下降45%。主要原因：貫徹落實厲行節約有關要求，加強公務用車管理，規范公務接待活動，減少了相關支出。                                    

   2、教育（類）支出0萬元，本單位無此項支出項目。

   二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

  （一）2016年度財政撥款收入說明

   湛江市接待處2016年度財政撥款收入合計1689.56萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1689.56萬元，比年初預算數減少91.09萬元，下降5%；主要原因是貫徹落實厲行節約有關要求，逐年壓減“三公”經費支出。

  （二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市接待處2016年度財政撥款支出合計1688.19萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1557.05萬元，比年初預算數減少107.08萬元，下降6%；主要原因是貫徹落實厲行節約有關要求，逐年壓減“三公”經費支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）支出1557.05萬元，主要用于行政運行和其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出；社會保障和就業支出106.83萬元，主要用于行政事業單位離退休支出、就業補助支出；醫療衛生與計劃生育支出5.15萬元，主要用于醫療保障與計劃生育事務支出；住房保障支出19.16萬元，主要用于住房改革支出與住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市接待處2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1340.89萬元，完成預算1354.20萬元的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.97萬元，完成預算13.20萬元的53%，公務接待費支出1333.92萬元，完成預算1341萬元的99%，2016年度“三公”經費支出決算低于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約有關要求，加強公務用車管理，規范公務接待活動，減少了相關支出。與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少13.31萬元，下降1%；其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.97萬元，下降35%，公務接待費支出1333.92萬元，下降51%。我單位無因公出國（境）費用，決算數為0；公務用車購置及運行維護費減少的原因主要是公車改革后，核定車輛減少，修理費用相應減少；公務接待費支出減少的主要原因是貫徹落實厲行節約有關要求，加強公務用車管理，規范公務接待活動，減少了相關支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出6.97萬元，占1%；公務接待費支出1333.92萬元，占99%。具體情況如下：

1、 因公出國（境）費支出0萬元。我單位沒有此項活動項目。

2、公務用車購置及運行維護費支出6.97萬元，其中：公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出6.97萬元，公務用車保有量14輛，其中一般公務接待用車14輛，主要用于對外接待工作。

3、公務接待費支出1333.92萬元（包含當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金），主要用于負責前來湛江視察、參觀的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區、直轄市黨政主要領導；協助接待本省各市的領導和大型接待任務的組織和協調工作；協助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務工作；負責做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作;完成市委、市人大、市政府和市政協交辦的有關接待任務。2016年，我處國內公務接待共1084批次，18833人次。主要包括國家機關部門、省調研組、考察團、大型項目和公務活動的接待。

  四、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費支出情況

   2016年本部門機關運行經費支出223.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加9.98萬元，增長4%。主要原因是：2016年增加在職員工公車改革個人補貼及住房補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年我處政府采購支出總額4.87萬元，其中政府采購貨物支出為4.87萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般公務用車14輛（用于接待工作）；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況

1、績效管理工作總體情況。我處無此項。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助所取得的收入。

三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、 用事業基金彌補收支差額：指事業單位有用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、 結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

   十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   第四部分  湛江市接待處2015年部門決算表

   1、收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；

2、財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。