2016年湛江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門決算

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第一部分   湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分   湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會概況

（一） 部門主要職責(zé)

市國資委為市政府特設(shè)機構(gòu)，根據(jù)市政府授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人權(quán)益，對監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)的統(tǒng)計分析，起草擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的地方規(guī)范性文件，指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，向市屬國有企業(yè)委派財務(wù)總監(jiān)和監(jiān)事會成員，擬訂企業(yè)負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)，并對企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核、獎罰，收繳企業(yè)國有資本收益。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括委機關(guān)本級費用和市國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心及市屬國有企業(yè)項目資金支出。委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。

第二部分   湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年度總收入 28591.61萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入28589.26萬元，比上年決算數(shù)增加11004.19萬元，增長62.6%。主要原因：增加對市屬國有企業(yè)政策性支出。

2、其他收入2.35萬元，比上年決算數(shù)減少9.61萬元，下降80%。主要原因：利息收入下降。

（二）年度支出總體情況

湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年度總支出28591.3萬元，比上年增加11038.56萬元，增長62.9%，主要增加企業(yè)政策性補貼項目支出。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出3.65萬元，比上年減少631.78萬元，下降99.4%，主要減少企業(yè)政策性項目支出；

2、科學(xué)技術(shù)支出6857萬元，比上年增加6632萬元，增長2947%，主要增加公交公司新能源車補貼資金項目支出；

3、社會保障和就業(yè)支出157.52萬元，比上年減少13.91萬元，下降8%，主要減少困難企業(yè)補助資金項目支出；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9996.37萬元，比上年增加9332.37萬元，增長1405%，主要增加下崗職工安置費用項目支出；

5、交通運輸支出10910萬元；比上年減少3598.09萬元，減少33%，主要減少公交公司虧損及運營補貼等

6、資源勘探等支出606.21萬元，比上年減少549.71萬元，下降47.6%，主要減少對企業(yè)政策性項目支出

7、住房保障支出48.45萬元，比上年增加11萬元，增長29%。主要增加委機關(guān)人員住房公積金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年度財政撥款收入合計28589.26萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18592.89萬元，比上年增加1676.69萬元，增長10%；主要原因是增加交通運輸支出和科學(xué)技術(shù)支出等市屬國有企業(yè)的項目資金；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9996.37萬元，比上年增加9327.51萬元，增長1394%；主要原因是增加破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置項目經(jīng)費支出。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年度財政撥款支出合計28591.30萬元。其中：一般公共預(yù)算財政支出18594.93萬元，占總支出 65%；政府性基金預(yù)算支出9996.37萬元，占總支出35%。

一般公共預(yù)算財政支出18594.93萬元，其中：基本支出602.02萬元，用于委機關(guān)運行費用支出；項目支出17992.91萬元，用于企業(yè)政策性項目支出。

政府性基金預(yù)算支出9996.37萬元，用于企業(yè)政策性項目支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會2016年度年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.36萬元，完成預(yù)算8.14萬元的90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為 2.36萬元，完成預(yù)算2.64萬元的89%，公務(wù)接待費支出決算為5萬元，完成預(yù)算5.5萬元的91%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.7萬元，下降51%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少7.64萬元，下降76.4 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降1.2%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.36萬元，占32%；公務(wù)接待費支出5萬元，占68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.36萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出2.36萬元，本單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于公務(wù)運行。

3.公務(wù)接待費支出5萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年本部門接待業(yè)務(wù)共38批次，接待人數(shù)421人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出51.99萬元，比上年減少30.1萬元，降低37%。主要原因是：厲行節(jié)約的要求控制各項經(jīng)費支出。其中：辦公費10.01萬元；水電費3.04萬元；差旅費3.55萬元；會議費1.93萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.01萬元；其他交通費用19.49萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年全年發(fā)生集中采購8批次，共采購金額6.59萬元。其中：政府采購貨物支出6.59萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門按編制保留公務(wù)用車一臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

財政局對支付的各類企業(yè)項目資金直接進(jìn)行績效評價管理，并組織相關(guān)考核評價工作。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分   2016年湛江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件：部門決算（2016年）