2016年湛江市廣播電視臺部門決算

目       錄

第一部分   湛江市廣播電視臺概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   湛江市廣播電視臺2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市廣播電視臺2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市廣播電視臺概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市廣播電視臺按照建設(shè)粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湛江市廣播電視臺內(nèi)設(shè)：辦公室、總編室、人事科、財務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。

第二部分   湛江市廣播電視臺2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市廣播電視臺2016年度總收入 4933.04萬元，其中本年收入 4933.04 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 4766.48萬元，比上年決算數(shù)減少2571.59萬元，下降53.95 %。主要原因：廣告收入下滑。

2．上級補(bǔ)助收入61 萬元，比上年決算數(shù)增加48萬元，增長78.69 %。主要原因：省新聞出版廣電局撥付“彩虹”臺風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助資金及合辦節(jié)目制作費增加。

3．事業(yè)收入 104.12萬元，比上年決算數(shù)增加60.59萬元，增長58.19 %。主要原因：廣告抵償收入增加。

 4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：本部門屬事業(yè)單位，所有廣告收入屬非稅收入均上繳財政，不存在經(jīng)營收入。

5．其他收入 1.44萬元，比上年決算數(shù)減少0.2 萬元，下降13.89 %。主要原因：收入減少，利息也相應(yīng)減少。

（二）年度支出總體情況

湛江市廣播電視臺2016年度總支出 4933.04 萬元，其中本年支出  4933.04萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 62 萬元，主要用于市政府門戶網(wǎng)站信息傳輸費、欄目制作成本及設(shè)備維修維護(hù)等方面的支出，比上年決算數(shù)減少9 萬元，下降14.52%，主要原因是節(jié)約開支。

2.教育（類）支出  0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計 4766.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 4766.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少559.4萬元，下降11.74%；主要原因是廣告創(chuàng)收下滑未達(dá)到年初預(yù)算的規(guī)模；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0元，增長（下降） 0；主要原因是無此項收入.

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計4766.48 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4766.48 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少559.4 萬元，下降11. 74 %；主要原因是廣告創(chuàng)收下滑，收入減少導(dǎo)致部分費用無法列支；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0元，增長（下降）0%；主要原因是無此項支出　

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款） 0元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市廣播電視臺2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 96.4萬元，完成預(yù)算208 萬元的46.35 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算 0元的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為 75.88 萬元，完成預(yù)算110 萬元的68.98 %；公務(wù)接待費支出決算為 20.52 萬元，完成預(yù)算 98萬元的20.94 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.55萬元，下降41.03 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少14.51 萬元，下降19.12 %；公務(wù)接待費支出決算減少25.04 萬元，下降122%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出減少的主要原因是節(jié)約開支；公務(wù)接待費支出減少（增加）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 75.88萬元，占78.71 %；公務(wù)接待費支出20.52萬元，占21.29 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出  75.88 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)  0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出  75.88萬元，公務(wù)用車保有量為24輛，主要用于記者采訪及其他公務(wù)。

3.公務(wù)接待費支出 20.52 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年臺及業(yè)務(wù)部門共發(fā)生國內(nèi)接待236次，接待人數(shù)共2955人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作，業(yè)務(wù)部門接待客戶等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出926.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少180.65萬元，降低19.5%。主要原因是：一方面節(jié)約開支。另一方面由于廣告創(chuàng)收下滑，收入減少導(dǎo)致部分費用無法列支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額143.63萬元，其中：政府采購貨物支出138.94萬元、政府采購工程支出4.54萬元、政府采購服務(wù)支出0.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，一般公務(wù)用車24輛（用于記者采訪，機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車3輛，其他用車主要是廣播電視直播轉(zhuǎn)播車

單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金386.79萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“非稅收入核撥支出――股權(quán)分紅收入”一個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出386.79萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。我臺嚴(yán)格按規(guī)定安排各項資金收入的開支，2016年股權(quán)分紅收入主要用于廣播電視節(jié)目、大型活動和專題片制作，及其他日常公共經(jīng)費支出，目的在于提升廣播電視節(jié)目制作質(zhì)量，確保安全播出，拉動廣告創(chuàng)收。

組織對一個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出386.79萬元。從評價情況來看，“非稅收入核撥支出――股權(quán)分紅收入”項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。我臺嚴(yán)格按規(guī)定安排各項資金收入的開支，2016年股權(quán)分紅收入主要用于廣播電視節(jié)目、大型活動和專題片制作，及其他日常公共經(jīng)費支出，目的在于提升廣播電視節(jié)目制作質(zhì)量，確保安全播出，拉動廣告創(chuàng)收。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果　無

3．重點項目績效評價報告　無

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告　無

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分   湛江市廣播電視臺2016年部門決算表

附件：2016決算公開