目錄

第一部分   湛江市水務局概況

一、部門職能

（一）貫徹執行國家、省、市有關水行政工作的法律、法規、規章和政策；實行水務行業管理；起草地方規范性文件，并組織實施。

（二）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂水務戰略規劃和政策，組織編制市內重要江河水庫的流域綜合規劃和防洪規劃，會同有關部門提出水務固定資產投資的規模、方向和市級財政性資金安排的建議，提出市級水務建設投資安排建議并組織實施，按規定權限審批有關水務項目初步設計。

（三）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源（含空中水、地表水、地下水）的統一監督管理，組織擬訂市水務中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可和水資源費、堤圍防護費的征收工作；組織開展國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中有關水務的論證工作；指導水務行業供水和鄉鎮供水工作

（四）指導節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，制訂有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。

（五）負責水資源保護工作。負責市河道、湖泊、水庫、堤圍的管理與整治；負責江河、湖泊及水庫水量、水質的監測；審定水域的納污能力，提出限制排污總量建議；指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

（六）組織指導全市水務工作。組織協調水務基本建設，組織指導全市飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，組織指導水務社會化服務體系建設，組織指導全市水資源開發工作和水電開發與管理工作。

（七）組織指導水務工程設施江河、水域及其岸線的管理和保護；指導江河河口和灘涂的綜合治理與開發，負責水務工程的安全質量監管工作。

（八）負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，指導全市重點水土保持建設項目的實施。

（九）負責本市水務科技、對外合作交流和水務信息化工作。

（十）組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風和防低溫冰凍工作，編制市防汛防旱防風和防低溫冰凍應急預案并組織實施，指導水務突發公共事件的應急管理工作。

（十一）負責全市水庫移民工作。

（十二）負責全市重大涉水違法事件的查處以及水政監察和水行政執法工作；協調部門之間和縣（市、區）之間的水事糾紛；依法負責水務行業安全生產工作。

（十三）承辦市人民政府和省水利廳交辦的其他工作。

(十四)負責水利水電工程質量的監督工作，負責水利水電工程質量安全監督的業務指導工作，對水利行業勘測、設計、監理、咨詢、施工等單位的資質進行審核、參與水利基建管理法規和施工技術標準的研究、開發和推廣應用。該機構為湛江市水務局下屬正科級事業單位。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入我局2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括湛江市水務局本級和下屬2個預算單位，2個下屬預算單位是湛江市節約用水辦公室和湛江市水利水電工程質量監督站。局2個下屬單位屬于參照公務員管理事業單位

第二部分  湛江市水務局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）、年度收入總體情況

湛江市水務局2016年度總收收入5653.32萬元，其中本年收入5653.32萬元，具體情況如下:

1、財政撥款收入5651.67萬元，比上年決算數減少6797。71 萬元,減少54%,主要原因是: 主要是由于濱湖堤岸整治、南柳河整治等基建工程基本完工,工程進度款開支減少。

2、上級補助收入為0萬元。

3、事業收入為0萬元。

4經營收入為0萬元。

5、其他收入1.65萬元，主要是銀行存款利息收入。與上年沒有太大增幅。

（二）年度支出總體情況

湛江市水務局2016年度總支出5693.57萬元，其中本年支出5693.57萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務類支出0.3萬元.

2、文化體育與傳媒支出0萬元，

3、社會保障與就業支出641.89萬元，比上年有所增加174.07萬元，主要由于人員增加而增加。

4、醫療衛生和計劃生育支出23.16萬元，比上年有所減少3.69萬元，主要由于人員變動而減少。

5、節能環保支出0萬元

6、城鄉社區支出222萬元，比上年增加174.99萬元,主要由于基建項目增加.

7、住房保障支出89.85萬元，比上年有所增加8.31萬元，主要由于人員增加而增加。

8、農林水支出4710.73萬元。比上年減少7077.84萬元,主要由于基建項目完工,支出進度款減少而減少. (其中項目支出為3985.7萬元,主要基建項目支出有赤坎水庫整治工程310 萬元,南柳河整治工程50萬元,濱湖堤岸整治工程1995萬元及合流水庫工程160萬元,河涌整治工程385萬元,三防指揮中心182萬元等水利工程)。比上年減少7077.84萬元,主要由于南柳河工程赤坎水庫工程等基建項目完工,支出進度款減少而減少.

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市水務局2016年度財政撥款收入合計5651.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5583.47萬元,比年初預算數增加4011.22 萬元,增長255%,主要原因是2016年基建項目作為大專項是不列入預算下達. ;政府性基金預算財政撥款收入68.2萬元,比年初預算數增加68.2萬元,增長100%。主要由于年底財政對已開支資金進行調整.

(二)、2016年度財政撥款支出說明

 湛江市水務局2016年度財政撥款支出合計5663.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出5595.52萬元，比年初預算數增加4023.27萬元，增加255%，主要原因是2016年基建項目作為大專項是不列入預算下達；政府性基金預算財政撥款支出68.2萬元,比年初預算數增加68.2萬元,增長100%,主要原因是年底財政調整已支出資金用途.

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  湛江市水務局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為16.1萬元，完成預算22.95萬元的70%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0萬元的100%.公務用車購置及運行維護費支出決算為13.36萬元，完成預算13.2萬元的101%,主要由于2016年防汛任務重且2016年水利工程較多下鄉任務多而增加的公務用車運行維護費;公務接待費支出決算為2.74萬元，完成預算9.75萬元的28%。

2016年度“三公”支出決算小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年三公經費財政撥款支出共16.1萬元,

比上年下降44.65萬元，下降73%,其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算減少18.98萬元，下降58%，主要由于中央八項規定以及公務車改革減少車輛而節約開支。公務接待費支出決算減少2.74萬元，下降49%，主要由于中央八項規定節約開支。

（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為16.1萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，占0%，公務用車購置及運行維護費支出決算為13.36萬元，占82%。公務接待費支出決算為2.74萬元，占18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年未安排出國。

2、公務用車購置及運行維護費支出決算為13.36萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出13.36萬元，2016年局機關及下屬2個單位公務車在編保有量5輛，借用下屬單位0輛，主要用于出差各縣區進行水行項目的檢查驗收及安全生產，以及防汛期間的差旅費。

3、公務接待費支出2.74萬元，主要用于防汛期間接待費用，2016年局機關及下屬2個單位共發生國內接待45 次，接待人數共350人，主要包括防汛期內防汛工作人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出94.55萬元，比上年減少61.78 萬元，減少39% ，主要原因由于中央八項規定節約開支而減少。

(二)政府采購支出情況說明

市水務局及2個下屬單位嚴格按照政府采購規定進行采購，2016年政府采購支出總額為2184萬元，其中:政府采購貨物支出142萬元,政府采購服務支出196萬元,政府采購工程1846萬元.授予中小企業合同金額2184萬元,占政府采購支出總額100%.

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日，市水務局共有5輛公務用車，其中一般公務用車3輛，一般執法用車1輛，防汛用車1輛。

(四)、預算績效管理工作開展情況

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金2000萬元。

組織對“湛江市濱湖堤岸整治工程”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2000萬元。從評價情況來看，湛江市濱湖堤岸整治工程項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。環湖實施堤岸整治加固，建設生態護坡、環湖綠道等設施（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。

我部門在部門決算中增加了湛江市濱湖堤岸整治工程項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，湛江市濱湖堤岸整治工程項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因：是由于部隊提供用地時間問題，完工時候有所延后。下一步改進措施：是做好項目的收尾完善和結算審核工作。（在公開項目自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。

3．重點項目績效評價報告（如有）。

湛江市濱湖堤岸整治工程自我績效評價報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

無

第三部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。