2015年湛江市住房公積金管理中心部門決算
目?????? 錄
第一部分?? 湛江市住房公積金管理中心概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分?? 湛江市住房公積金管理中心2015年部門決算情況說明
第三部分? 名詞解釋
第四部分?? 湛江市住房公積金管理中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分?? 湛江市住房公積金管理
中心概況
（一）部門主要職責
湛江市住房公積金管理中心是主管住房公積金管理工作的職能部門。主要職責：
1.負責住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執行國家、省的有關政策規定，研究、制定、落實我市住房公積金籌集管理的有關措施，負責我市住房公積金的籌集管理工作；
2. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
3. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負責住房公積金的核算；
4. 負責審批住房公積金的提取、使用；
5. 負責住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7. 負責建立各代辦網點(辦事處)并管理其日常工作；
8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項；
9. 承辦市政府委托的其他事項。
（二）機構設置
本部門無下屬單位，部門決算為部門本級預算。按照部門決算編報要求，納入湛江市住房公積金管理中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個，為湛江市住房公積金管理中心。湛江市住房公積金管理中心（下稱“中心”）為市政府直屬的不以盈利為目的的獨立事業單位，參照公務員法管理。內設4個科室：綜合科、財務科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個辦事處，辦事處為中心派出機構，分別負責各縣（市）住房公積金管理工作。
第二部分?? 湛江市住房公積金管理
中心2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市住房公積金管理中心2015年度總收入1583.21萬元，其中本年收入1583.21萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1583.21萬元，比上年決算數增加425.08萬元，增長36.70 %。主要原因：一是人員費用增加，二是公積金業務發展快速，相應的管理費增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市住房公積金管理中心年度總支出1580.48萬元，其中本年支出1580.48萬元。具體情況如下：
1.城鄉社區（類）支出1580.48萬元，主要用于中心人員經費支出、日常公用經費支出及公積金管理支出，比上年決算數增加418.53萬元，增長36.02%，主要原因：一是人員費用增加，二是公積金業務發展快速，相應的管理費用增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
湛江市住房公積金管理中心2015年度財政撥款收入合計1583.21萬元。其中：政府性基金預算財政撥款收入1583.21萬元，比年初預算數減少132.16萬元，下降7.70%；主要原因是住房公積金信息化建設支出根據工程進度進行支付，本年度工程進度未完成，故未能進行支付。
（二）2015年度財政撥款支出說明
湛江市住房公積金管理中心2015年度財政撥款支出合計1580.48萬元。其中：政府性基金預算財政撥款支出1580.48萬元，比年初預算數減少134.89萬元，下降7.86%；主要原因是住房公積金信息化建設支出根據工程進度進行支付，本年度工程進度未完成，故未能進行支付。
分功能科目看，城鄉社區（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排（項）1580.48萬元，主要用于中心人員經費支出、日常公用經費支出及公積金管理支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市住房公積金管理中心2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為18.71萬元，完成預算31.8萬元的58.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.07萬元，完成預算19.8萬元的91.26%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算12萬元的5.33%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.37萬元，下降11.24%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.57萬元，下降7.99 %；公務接待費支出決算減少0.80萬元，下降55.56 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制開支；公務接待費支出減少的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出18.07萬元，占96.58%；公務接待費支出0.64萬元，占3.42%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出18.07萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出18.07萬元，2015年中心機關1個單位公務用車保有量為7輛，主要用于下鄉及擴展歸集。
3.公務接待費支出0.64萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，中心機關1個單位共發生國內接待15次，接待人數共105人。主要包括兄弟單位交流工作的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出0萬元，與上年保持不變。主要原因是：我中心2015年沒有一般公共預算財政撥款支出的安排。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額441.42萬元，其中：政府采購貨物支出99.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出342.31萬元。授予中小企業合同金額441.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額441.41萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車7輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車3輛，其他用車主要是公車改革拍賣處置后，未完成車輛過戶手續；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。由于我中心2015年沒有一般公共預算財政撥款支出的安排，故涉及金額為0萬元，自評覆蓋率為0。
第三部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
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十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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粵公網安備 44080202000041號