目 ??????錄

　　第一部分 ??湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 ??湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算情況說明

　　第三部分 ?名詞解釋

　　第四部分 ?湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第一部分 ??湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國(guó)有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理。

　　4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會(huì)議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。

　　6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括中共湛江市委辦公室、湛江市人大辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)。以下下屬單位不納入編報(bào)范圍：湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園。三個(gè)下屬單位2016年的決算說明及表格另外單獨(dú)公開。

　　2、人員構(gòu)成情況：2015年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)777人。其中：在職人員430人，離休人員26人，退休人員321人。

　　第二部分 ??湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明

　　（一）年度收入總體情況

　　湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度總收入17050.80萬(wàn)元，其中本年收入16599.14萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入16484.52萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3134.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47 %。主要原因：一是人員正常晉升，增資社保、公積金繳費(fèi)比例增加；二是維修維護(hù)費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　5．其他收入114.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少91.10萬(wàn)元，下降44.28%。主要原因是省廳下?lián)芑顒?dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）年度支出總體情況

　　湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度總支出17050.80 萬(wàn)元，其中本年支出16599.14萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出13100.20萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)增加2385.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.26%，主要原因是：一是工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)增加；二是物價(jià)上漲，辦公場(chǎng)所維修維護(hù)、大院管理、差旅費(fèi)等增加。

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明（年初預(yù)算數(shù)不包含下屬單位的預(yù)算數(shù)）

　　湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)16484.52萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16473.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3406.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.07%；主要原因是1.工資、津貼補(bǔ)貼增加；2.物價(jià)上漲，辦公場(chǎng)所維修維護(hù)、大院管理等費(fèi)用增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 11.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是工作需要，追加經(jīng)費(fèi)。

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明（年初預(yù)算數(shù)不包含下屬單位的預(yù)算數(shù)）

　　湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)16484.52萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16484.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3406.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.07%；主要原因：一是出差工作任務(wù)多，出差符合乘坐飛機(jī)的人員多，因而差旅費(fèi)開支較大；二是市領(lǐng)導(dǎo)到各縣、市區(qū)調(diào)研，車輛出差任務(wù)多，車輛殘舊油耗大，故障多，物價(jià)上漲等因素造成支出增大；三是不列入2015年預(yù)算增加指標(biāo)經(jīng)費(fèi)有：社保費(fèi)280萬(wàn)元，電子文件交換系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)250.7萬(wàn)元，工程維修經(jīng)費(fèi)550.6萬(wàn)元，民主園林工程經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元等原因增大了預(yù)算與收支的差額。四是按財(cái)政局要求，2009年至2015年財(cái)政局掛賬數(shù)906.16萬(wàn)元在2015年列支。四是2015年支付的車輛維修費(fèi)部分屬于2014年應(yīng)付未付。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11.20 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因是工作需要，追加經(jīng)費(fèi)。

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）1807.94萬(wàn)元，主要用于湛江市人大辦公室開展工作的各項(xiàng)開支；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）1485.04萬(wàn)元，主要用于湛江市政協(xié)辦公室開展工作的各項(xiàng)開支；一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）4072.67萬(wàn)元，主要用于中共市委辦公室及湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局開展工作的各項(xiàng)開支；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）5615.93萬(wàn)元，主要用于湛江市人民政府辦公室開展工作的各項(xiàng)開支。

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明（年初預(yù)算數(shù)不包含下屬單位的預(yù)算數(shù)）

　　湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1002.65萬(wàn)元，完成預(yù)算935.88萬(wàn)元的107.13 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算0.90萬(wàn)元的108.89 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為807.96萬(wàn)元，完成預(yù)算738.98萬(wàn)元的109.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為193.71萬(wàn)元，完成預(yù)算196萬(wàn)元的98.83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是物價(jià)上漲因素影響，出國(guó)費(fèi)用增加；二是根據(jù)工作任務(wù)重，車輛使用多，部分車輛使用年限長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)用增加。

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加77.30萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.35 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算保持0增長(zhǎng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加78.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.67萬(wàn)元，下降0.85 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出保持不變的主要原因是出國(guó)任務(wù)不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)財(cái)政局要求，把往年已經(jīng)掛賬處理的公車購(gòu)置費(fèi)列支在2015年，因此增加了2015年的公務(wù)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.98萬(wàn)元，占0.98%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出807.96萬(wàn)元，占80.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出193.71萬(wàn)元，占19.32%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.98萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排市政協(xié)出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)6人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加香港、澳門回歸活動(dòng)支出0.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)票、出差補(bǔ)助。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出807.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為118.98萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)???0輛，主要是2015年之前人大政協(xié)購(gòu)置車輛的費(fèi)用，往年已根據(jù)財(cái)政局要求掛賬處理，列支在2015年；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出688.98萬(wàn)元，2015年市委辦、人大辦、市府辦、政協(xié)辦、事務(wù)局5個(gè)單位公務(wù)用車保有量為171輛，主要用于一般公務(wù)活動(dòng)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出193.71萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年2015年市委辦、人大辦、市府辦、政協(xié)辦、事務(wù)局5個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1954次，接待人數(shù)共17371人。主要包括本省和外省來訪人員、相關(guān)單位人員。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1309.84萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加404.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.72。主要原因是：按財(cái)政局要求，2009年至2015年財(cái)政局掛賬數(shù)906.16萬(wàn)元在2015年列支。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說明

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額253.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額253.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛171輛，其中，一般公務(wù)用車171輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作、公務(wù)活動(dòng)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門沒有2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。

　　第三部分 ?名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第四部分 ??湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算表

　　各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。

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附件：1.收入支出決算總表

附件：2.收入決算表

附件：3.支出決算表

附件：4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件：5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件：7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件：8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表