2015年湛江市供銷合作社聯(lián)合社部門決算

目       錄

第一部分   湛江市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市供銷合作社聯(lián)合社概況

（一）部門主要職責(zé)

湛江市供銷合作社聯(lián)合社為正處級事業(yè)單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務(wù)員管理。主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委、政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，下設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、財(cái)審科和老干科4個(gè)職能科室，本部門沒有下屬下單位。

本部門共有行政編制：參（依）照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65（其中：離休人員8人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員12人，財(cái)政和社保供養(yǎng)退休人員45人）。

第二部分   湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年度總收入671.32 萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款435.29萬元，其他收入-利息收入0.03萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入671.29 萬元，比上年決算增加175.24萬元，增長35.33%，。主要原因：在職和退休人員增加工資，中央、市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算撥款671.29萬元，比上年增加175.24萬元，其中：其他項(xiàng)目支出收入236萬元，比上年增加88.81%。

（二）年度支出總體情況

湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年度總支出671.32 萬元，

其中本年支出671.32  萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出671.29  萬元，比上年決算數(shù)增加175.24 萬元，增長35.33%，增長主要原因是：在職和退休人員增加工資，中央、市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算236萬元，占35.15%，比上年增加88.81%。主要支出項(xiàng)目有中央、市財(cái)政（直接支付）扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)671.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入671.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加396.55 萬元，增長144.34%；主要原因是在職和退休人員增加工資，中央、市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)671.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出671.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加396.55 萬元，增長144.34%；主要原因是在職和退休人員增加工資，中央、市財(cái)政扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。

2015年支出決算按功能科目劃分，基本支出決算支出435.32萬元，占64.84%。其中：工資福利支出221.07萬元，一般商品和服務(wù)支出30.30萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.13萬元，其他資本性支出0.78萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算236萬元，占35.15%，主要支出項(xiàng)目有中央、市財(cái)政（直接支付）扶持我單位直屬企業(yè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項(xiàng)資金、“三農(nóng)”下鄉(xiāng)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.09 萬元，完成預(yù)算7.78 萬元的91.13 %。

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算0 萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 5.57 萬元，完成預(yù)算6.26萬元的88.98 %；2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年9月30日全市開始公車改革，2015年12月29日我單位委托產(chǎn)權(quán)交易中心拍賣一輛公務(wù)用車，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了12.39%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.52 萬元，完成預(yù)算1.52萬元的100 %。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降8.87 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.69 萬元，下降8.87 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0 萬元，下降0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.57萬元，占78.56 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.52 萬元，占21.44 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.57萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 5.57萬元，我社單位公務(wù)用車保有量為 2 輛，主要用于主要用于開展改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務(wù)。3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.52 萬元，主要用于單位開展改革調(diào)研工作，深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務(wù)等日常公務(wù)接待，公務(wù)接待人次231人，公務(wù)接待人均66.00元，與去年接待費(fèi)用持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.08萬元，比上年減少7.94萬元，降低25.55%。主要原因是：其他資本性支出辦公設(shè)備購置減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購0.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）主要用于開展改革調(diào)研工作，下鄉(xiāng)、深入基層調(diào)研考察，為“三農(nóng)”服務(wù)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。2015年市財(cái)政局（直接支付）撥入2014年第六批服務(wù)也發(fā)展專項(xiàng)資金120萬元、2015年“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金92萬元、“新網(wǎng)工程”為農(nóng)服務(wù)等工作經(jīng)費(fèi)24萬元共236萬元。其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金120萬元，自評覆蓋率達(dá)到50.85%。

組織對2015年市級“新網(wǎng)工程” 4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120萬元。從評價(jià)情況來看，4個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，加快我市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)、改造，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)的整合、連鎖；加快綜合改革試點(diǎn)，推進(jìn)依法治社，加強(qiáng)經(jīng)營和管理、為農(nóng)服務(wù)，取得良好成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年度實(shí)施“新網(wǎng)工程”建設(shè)項(xiàng)目的4個(gè)單位，帶動(dòng)農(nóng)戶497戶，助農(nóng)增收390萬元，對提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和促進(jìn)社會(huì)效益起到了重要的作用。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  湛江市供銷合作社聯(lián)合社2015年部門決算表

見附件：

附件：部門決算公開2015