2015年湛江市土地儲備管理中心部門決算

目       錄

第一部分   湛江市土地儲備管理中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市土地儲備管理中心2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市土地儲備管理中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   湛江市土地儲備管理中心概況

（一）部門主要職責

湛江市土地儲備管理中心成立于2002年底，屬依公管理的副處級事業單位，內設四個職能科室（辦公室、資金科、儲備科、經營科）。主要職能是：制訂我市回收、收購、置換、征用、儲備和供給土地的詳細規劃和計劃，并按規劃分步組織實施；負責征用土地，收回閑置、未開發利用的國有土地，回收違法用地和其他需要儲備的國有土地；負責對征用和收回的土地進行統一儲備管理，合理調配土地資源；負責供地前的土地開發、整理等各項具體工作，規范二級土地市場；負責籌集資金統一支付征地費和回收土地使用權的土地補償費；負責市轄區內征地拆遷的事務性工作；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括中心本級單位1個。本部門沒有下屬單位。

2015年12月31日止，共有財政供養人員24人，其中在職人員13人、離退休1人、工勤人員3人及政府雇員7人。

第二部分   湛江市土地儲備管理中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2015年年度總收入5962.84萬元，其中本年收入5962.84萬元。財政撥款收入5962.84萬元，比上年決算數減少108173.72萬元，下降94.76 %。主要原因是基于土地收儲工作的實際情況，本年度需支付的土地補償款較少，需要資金相應減少。

（二）年度支出總體情況

2015年年度總支出5962.84萬元，其中本年支出5962.84萬元。具體情況如下：

1.教育（類）支出4976.73萬元，主要用于教育類用地的土地補償，比上年決算數增加4976.73萬元，增長100%，主要原因是上年度無涉及教育類的土地補償款。

2.社會保障和就業（類）支出5.81萬元，主要支出項目有退休人員工資及福利支出，比上年決算數增加0.76萬元，增長15.05%，主要原因是退休人員工資福利增加。

3.醫療衛生和計劃生育（類）支出3.91萬元，主要支出項目有行政單位醫療和公務員醫療補助，比上年決算數減少0.45萬元，下降10.32%，主要原因是醫療補助減少。

4.城鄉社區（類）支出611.96萬元，主要支出項目有支付破產或改制企業職工安置費及土地出讓業務支出，比上年決算數減少113305.88萬元，下降99.46%，主要原因是基于土地收儲工作的實際情況，本年度需支付的土地補償款較少，需要資金相應減少。

5.國土海洋氣象等（類）支出349.3萬元，主要支出項目有人員經費、日常公用經費、借調人員經費、租賃費用及土地收儲業務經費，比上年決算數增加157.96萬元，增長82.55%，主要原因是2014年土地收儲業務經費在政府性基金中安排，不在此類中安排。

6.住房保障（類）支出15.13萬元，主要支出項目有在職人員住房公積金及購房補貼，比上年決算數減少2.84萬元，下降15.8%，主要原因是住房公積金支出數減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

2015年度財政撥款收入合計5962.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入5350.88元，比年初預算數增加5045.02萬元，增長1649%，主要原因是部門年初預算只做人員經費及日常公用經費，土地收儲及出讓費用預算不在部門預算中體現；政府性基金預算財政撥款收入611.96萬元，比年初預算數增加411.96萬元，增長206%，主要原因是政府性基金年初預算只安排200萬元的土地收儲業務經費，其他的土地收儲及出讓專項費用支出（如征拆補償費等）沒有納入年初部門預算。

（二）2015年度財政撥款支出說明

2015年度財政撥款支出合計5962.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出5350.88萬元，比年初預算數增加5045.02萬元，增長1649%，主要原因是部門年初預算只做人員經費及日常公用經費，土地收儲費用預算不在部門預算中體現；政府性基金預算財政撥款支出611.96萬元，比年初預算數增加411.96萬元，增長206%，主要原因是政府性基金年初預算只安排200萬元的土地收儲業務經費，其他的土地出讓業務支出沒有納入年初部門預算。

    分功能科目看，教育（類）其他教育（款）4976.73萬元，主要用于支付教育用地的土地補償款；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）5.81 萬元，主要用于退休人員工資及福利支出；醫療衛生和計劃生育（類）醫療保障（款）3.91萬元，主要用于行政單位醫療和公務員醫療補助；城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排（款）611.96萬元，主要用于支付破產或改制企業職工安置費及土地出讓業務支出；國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）349.3萬元，主要用于人員經費、日常公用經費、借調人員經費、租賃費用及土地收儲業務經費；住房保障（類）住房改革（款）15.13萬元，主要用于在職人員住房公積金及購房補貼。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.53萬元，完成預算4.75萬元的95.37%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為4.4萬元，完成預算4.4萬元的100%；公務接待費支出決算為0.13萬元，完成預算0.35萬元的37.14%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.22萬元，下降4.6%。其中：公務接待費支出決算減少0.22萬元，下降62.86%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.4萬元，占97.13%；公務接待費支出0.13萬元，占2.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0個、累計0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出4.4萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出4.4萬元，2015年本中心機關公務用車保有量為2輛，主要用于巡視土地、應急工作。

3.公務接待費支出0.13萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本中心共發生國內接待2次，接待人數共10人，主要包括和相關單位交流土地收儲工作方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出22.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加7.82萬元，增長52.38%。主要原因是：物價上漲，日常辦公經費及差旅費較上年增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額16.6933萬元，其中：政府采購貨物支出11.6933萬元、政府采購服務支出5萬元。授予中小企業合同金額6.94萬元，占政府采購支出總額的41.57%，其中：授予小微企業合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額的11.62%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于巡視土地、應急工作）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求，我中心組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我中心沒有涉及績效評價的重點項目。

    第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分   湛江市土地儲備管理中心2015年部門決算表

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件：2015決算