2015年市經協辦部門決算

目       錄

第一部分   市經協辦概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   市經協辦2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  市經協辦2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   市經協辦概況

（一）部門主要職責

主要職責是：策劃、組織并參與國內外舉辦的各種經貿洽談會、產品展銷會、科技、信息交流會等活動；管理市政府駐外辦事（聯絡）處，協助有關部門做好對辦事（聯絡）處的財務審計、財產評估和領導班子、人員調整工作，指導、督促其搞好自身建設；開展外引內聯工作，發揮"窗口"作用；負責對市政府新設辦事處的組建和籌建。發展區域經濟協作，負責環北部灣經貿合作組織聯絡處日常事務工作；負責做好與友好城市的交流、聯系和友好往來工作，鞏固和發展湛江市同友好城市的友好關系，拓展新的友好協作關系。負責管理外地駐湛辦事處機構，辦理新設駐湛辦事處機構的審批和登記手續，為外地駐湛辦事處和企業排憂解難、提供服務。負責完成上級統計部門下達的經濟技術合作統計工作任務；負責經濟技術合作和各種經貿活動項目合作的跟蹤落實。協助有關部門查處嚴重違反黨紀案件，負責討論和決定對科級以下干部、工委科級黨員的黨紀處分，并報市紀委備案。對副處以上干部黨員的黨紀處分，提出處理意見，報市紀委審批。承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設職能科室5個，包括人秘科、經濟合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經濟合作組織聯絡處辦公室。

按照部門決算編報要求，納入我辦2015年部門決算編報范圍的單位共1個，為本辦本級，本辦下屬4個預算單位分別為湛江市政府駐廣州辦事處，湛江市政府駐北京聯絡處，湛江市政府駐海口辦事處，湛江市政府駐西南（貴陽）辦事處，各辦事處財務預算決算獨立，為一級預算決算單位，其預算決算均已按規定獨立公開。

（二）人員構成情況

    總編制數23名。其中：事業編制19名、后勤人員編制4名。2015年財政供養人數45人。其中：在職24人（含雇員制工人2人），離退休21人（含離休人員1人）。

第二部分   市經協辦2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市經協辦2015年度總收入615.57萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入615.57萬元，比上年決算數585.95增加29.62萬元，增長5 %。主要原因：公務員工資增加。

    2．上級補助收入0萬元，與上年一致。

3．事業收入0萬元，與上年一致。

    4．經營收入0萬元，與上年一致。

5．其他收入0萬元，與上年一致。

（二）年度支出總體情況

市經協辦2015年度總支出617.32萬元，其中本年支出617.32萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出617.32萬元，主要用于：基本支出447.08萬元，占總支出的72.4%，其中：工資福利支出254.73萬元，對個人和家庭的補助175.51萬元，商品和服務支出11.87萬元，其他資本性支出4.97萬元；項目支出170.24萬元，占總支出的27.6%，主要支出項目有裝修北京辦公用房尾款、辦公室搬遷、核銷往年會議開支、招商引資及調研、走訪駐外辦事處等。

比上年決算數582.03萬元增加35.29萬元，增長6%，主要原因是公務員工資增加及核銷往年會議開支。

2.教育（類）支出0萬元，與上年一致。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

市經協辦2015年度財政撥款收入合計615.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入615.57萬元，比年初預算數459.42萬元增加156.15萬元，增長34 %；主要原因是公務員工資增加，裝修北京辦公用房及我辦辦公室搬遷等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

市經協辦2015年度財政撥款支出合計617.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出617.32萬元，比年初預算數459.42增加157.9萬元，增長34%；主要原因是公務員工資增加，裝修北京辦公用房及我辦辦公室搬遷等；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數一致。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）617.32萬元，主要用于行政運行267.52萬元、其他商貿事務支出150.27萬元、社會保障和就業支出147.1萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.97萬元，商業服務業等支出19.97萬元，住房保障支出25.49萬元；一般公共服務（類）政協事務（款）0萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

市經協辦2015年度年度“三公”經費財政撥款支出決算為20.28萬元，完成預算17.03萬元的119%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.7萬元，完成預算11.93萬元的81%；公務接待費支出決算為10.58萬元，完成預算5.1萬元的207%。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是2015年湛江市召開海洋經濟博覽會，我辦承接了友好城市及商會的招商引資及接待工作，還有日常招商引資工作任務加重。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加了3.22萬元，增長19%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.24萬元，下降18.8%；公務接待費支出決算增加5.46萬元，增長107%。因公出國（境）費支出為0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年底公務車改革，其中三臺公務車暫時封存，等待報廢審批。；公務接待費支出增加的主要原因是2015年湛江市召開海洋經濟博覽會，我辦承接了友好城市及商會的招商引資及接待工作，還有日常招商引資工作任務加重。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.7萬元，占48%；公務接待費支出10.58萬元，占52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關及下屬5個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.7萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出9.7萬元，2015年辦機關（下屬單位公務用車編制獨立，不納入我辦核算）公務用車保有量為4輛，主要用于日常公務運行。

3.公務接待費支出10.58萬元，主要用于招商引資、上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，辦機關（下屬單位財務預決算獨立，不納入我辦核算）共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待71批次，接待人數共882人。主要包括海洋經濟博覽會期間，我辦承接友好城市及商會的接待工作，還有日常招商引資接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出11.87萬元，比上年增加2.48萬元，增長26%。主要原因是：車改后，補發車補等開支增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額4.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額4.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    2015年度我辦無績效管理工作。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   市經協辦2015年部門決算表