2015年湛江市人民政府國有資產監督管理委員會部門決算

目       錄

第一部分   湛江市人民政府國有資產管理委員會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市人民政府國有資產管理委員會概況

（一） 部門主要職責

市國資委為市政府特設機構，根據市政府授權，依法履行出資人職責，維護國有資產出資人權益，對監督企業國有資產的保值增值進行監督管理，負責企業國有資產的統計分析，起草擬定企業國有資產管理的地方規范性文件，指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善法人治理結構，向市屬國有企業委派財務總監和監事會成員，擬訂企業負責人考核指標，并對企業負責人進行考核、獎罰，收繳企業國有資本收益。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括委機關本級費用和市屬國有企業項目資金支出。委機關內設機構4個。

第二部分   湛江市人民政府國有資產管理委員決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年度總收入 17585.07 萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入17585.07萬元，比上年決算數增加6437.19萬元，增長57.74%。主要原因：增加對市屬國有企業政策性支出。

2、其他收入11.96萬元，比上年決算數減少22.84萬元，下降65.6%。主要原因：利息收入下降。

（二）年度支出總體情況

湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年度總支出17552.74萬元，比上年增加6438.44萬元，增長57.92%，主要增加企業政策性補貼項目支出。具體情況如下：

1、一般公共服務支出635.43萬元，比上年增加600.17萬元，主要增加價格調節基金項目支出；

2、科學技術支出225萬元，比上年增加225萬元，增長100%，主要增加公交公司新能源車補貼資金項目支出；

3、社會保障和就業支出171.43萬元，比上年增加17.78萬元，主要增加困難企業補助資金項目支出；

4、城鄉社區支出664萬元，比上年減少9793.76萬元，主要減少下崗職工安置費用項目支出；

5、交通運輸支出14508.09萬元；比上年增加14508.09萬元，增長100%，主要增加公交公司虧損及運營補貼等

6、資源勘探等支出1155.92萬元，比上年增加731.45萬元，增長172%，主要增加對企業政策性項目支出

7、住房保障支出37.45萬元，比上年增加2.85萬元，增長8%。主要增加機關人員住房公積金。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

湛江市人民政府國有資產管理委員會2016年度財政撥款收入合計17585.07萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入16916.2萬元，比上年增加16260.88萬元，增長2481%；主要原因是增加交通運輸支出和科學技術支出等市屬國有企業的項目資金；政府性基金預算財政撥款收入668.86萬元，比上年減少9788.9萬元，下降93.6%；主要原因是減少減少下崗職工安置費用項目支出。

（二）2015年度財政撥款支出說明

湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年度財政撥款支出合計17552.46萬元。其中：一般公共預算財政支出16888.46萬元，占總支出 96%；政府性基金預算支出664萬元，占總支出4%。

一般公共預算財政支出16916.21萬元，其中：基本支出625.22萬元，用于委機關運行費用支出；項目支出16290.99萬元，用于企業政策性項目支出。

政府性基金預算支出664萬元，用于市公交公司政策性項目支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市人民政府國有資產管理委員會2015年度年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.06萬元，完成預算21.5萬元的70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費支出決算為 10萬元，完成預算16萬元的62.5%，公務接待費支出決算為5.06萬元，完成預算5.5萬元的92%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.51萬元，下降30%。其中：公務用車運行維護費支出決算減少5.9萬元，下降37 %；公務接待費支出決算減少0.61萬元，下降10%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是嚴格執行車改政策和控制費用支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費支出10萬元，占66%；公務接待費支出5.06萬元，占34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出10萬元，本單位公務用車保有量為 1輛，主要用于公務運行。

3.公務接待費支出5.06萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，發生國內接待 32次，接待人數共350人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出82.09萬元，比上年減少27.21萬元，下降25%。主要原因是：嚴格控制經費開支。其中：辦公費2.9萬元；印刷費0.4萬元；郵電費13.6萬元；差旅費13.33萬元；會議費2.8萬元；培訓費3.39萬元；維修費1.69萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額8.4萬元，其中：政府采購貨物支出8.4萬元。授予中小企業合同金額7.03萬元，占政府采購支出總額的84%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    財政局對支付的各類企業項目資金直接進行績效評價管理，并組織相關考核評價工作。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   2015年湛江市人民政府國有資產管理委員部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表