2014年度湛江市商業技工學校決算公開

2014年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

我校是一所省重點技工學校，屬于財政全額核撥的事業單位。

（二）人員構成情況

我校現有職工總人數126人，其中：在職人員72人（財政撥款71人，自收自支1人）、離退休人員54人（離休人員2人，其中財政撥款1人，差額撥款1人，退休人員52人，其中：財政撥款27人，差額撥款18人，自收自支7人）

（三）決算年度的主要工作任務

學校的經費主要有財政撥款和學生學雜費組成，用于職工工資、獎金、福利、離退休費、社會保險、醫療保險、住房公積金、學生助學金、公務費等開支。主要通過以下工作來實現經費管理。

1、及時足額發放職工工資、獎金、離退休費等。

2、按期上繳職工社會保險、醫療保險金、住房公積金和工會經費。

3、按時發放學生助學金。

4、公務費開支嚴格執行校長審批制度，報銷時必須憑原始憑證實報，不能以領代報或以借代報，手續不完善、票據不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷。

5、學生的學雜費收入和學校的其他收入全部納入財政專戶上繳財政，決不載留、坐支，嚴格執行“收支兩條線”。確保財政收入。

二、收入決算說明

2014年收入決算1391.69萬元，其中：財政撥款收入—1363.44萬元，政府性基金28.25萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算1391.69萬元，其中：財政撥款支出1363.44萬元。政府性基金支出28.25萬元

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1170.61萬元，占84.1%，其中：工資福利支出591.46萬元，對個人和家庭的補助415.25萬元，商品和服務支出163.91萬元; 政府性基金28.25萬元（主要支出是烹飪示范室課椅1.19萬元，烹飪示范室改造23.76萬元，招生費用3.3萬元）；項目支出決算192.83萬元，占13.9%，主要支出項目有烹飪示范教學實訓設備49.21萬元，烹飪示范改造24.41萬元，電腦顯示器及交換機0.96萬元，退役士兵管理教育118.25萬元。

四、“三公經費”支出說明

2014年“三公經費”財政撥款支出共13.76萬元，具體情況如下

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出10.85萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務車保有量2 輛，全年運行維護費支出10.85萬元，平均每輛5.43萬元。增加1.59萬元，因車輛使用年限長，維修維護費增加。

3.公務接待費支出2.91萬元，主要用于企業來校招聘、視察接待，兄弟學校交流接待費。

湛江市商業技工學校

                  2015.10.15